دریافت و پرداخت (خزانه)
ویژگی ها و امکانات:
• قابلیت بررسی حساب بانکی جهت وجود چک برگشتی از حساب در هنگام دریافت چک
• عملیات دریافت و پرداخت (نقد-چک-حواله) به صورت همزمان در یک شماره سند دریافت/پرداخت
• امکان چاپ رسید (نقد-چک-حواله) به صورت برگه های مجزا و یکجا در یک برگه
• تعیین تیپ دریافت کننده (شخص-بانک-صندوق-تنخواه حساب) در هنگام صدور سند دریافت و پرداخت
• امکان انتخاب فاکتورهای خرید و فروش جهت تسویه در سند دریافت و پرداخت جهت تنظیم هر نوع دریافت مربوط به هر یک از فروش های مرحله ای بعد از همان تاریخ فروش
• امکان ثبت سند مستقیم (دریافت و پرداخت) شخص به شخص- حساب به حساب
• امکان نمایش گردش ارزی دفاتر صندوق و بانک درصورتی که نوع ارزی برای بانک و یا صندوق انتخاب شده باشد
• امکان مغایرت گیری بانکی به صورت خودکار از طریق خواندن از فایل بانکی در فرم دفتر بانک
• امکان ثبت هزینه (حساب) در سند دریافت
• کلیه عملیات مالی و خزانه داری از لحاظ دریافت و پرداخت تمامی اسناد مالی
• انواع انتقال های مالی بدون محدودیت (صندوق به صندوق-بانک به بانک-شخص به شخص و...)
• امکان انتخاب چند نوع تیپ دریافت کننده/پرداخت کننده در یک سند دریافت/پرداخت
• ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی (چک ضمانت-سفته)
• دفتر بانک به تفکیک هر بانک با نمایش مانده بانک با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات
• دفتر صندوق و تنخواه به تفکیک هر صندوق و تنخواه با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات
• عملیات دفتر چک های دریافتی/پرداختی (پاس کردن-برگشت زدن-عودت دادن-چاپ چک) بعد از انتخاب و جستجوی چک مورد نظر فقط با کلیک زدن روی عملیات مورد نظر
• دفتر اسناد پرداختی با توجه به جستجوی گروهی بر اساس تاریخ چک- دریافت کننده- بانک و ....
• ثبت چک دریافتی با امکان تعیین پشت نمره غیر واقعی
• پیگیری و بررسی وضعیت چک دریافتی از ابتدای ثبت تا وضعیت فعلی (پاس شده-برگشت خورده) با امکان جستجوی شماره چک مورد نظر (سابقه چک)
• راُس گیری خودکار چک و یا انتخاب از دفتر چک مشتریان با تعیین درصد محاسبه سود از تاریخ مبنا و انعکاس سود متعلقه در مانده به همکاری مشتریان در صورت تنظیم کاربر
• امکان گزارش گیری حساب با استفاده از جستجوی ویژه سرفصل حساب در سطح تفصیلی و معین
• امکان گزارش گیری اسناد دریافتی و پرداختی به صورت (سررسید بروات-اقلام پاس شده دفتر بروات-لیست بروات باز و پاس شده) به صورت مجزا از سیستم خزانه مشاوران سیستم